易方达香港恒生空洞袖珍股指数证券投资基金（LOF） （易方达香港恒生空洞袖珍股指数（QDII-LOF）A）               基金居品辛劳选录更新                 编制日历：2025年1月24日                 送出日历：2025年1月27日 本选录提供本基金的遑急信息，是招募默契书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募默契书等销售文献。 一、居品大概           易方达香港恒生空洞小 基金简称                     基金代码      161124           型股指数（QDII-LOF）           易方达香港恒生空洞小 下属基金简称    型股指数（QDII-LOF） 下属基金代码    161124           A           易方达基金照料有限公 基金照料东谈主                    基金托管东谈主     招商银行股份有限公司           司                                    香港上海汇丰银行有限                                    公司           无 境外投资照管人                   境外托管东谈主     The Hongkong and                                    Shanghai      Banking                                    Corporation Limited                          上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议奏效日   2016-11-02                          市日历       2016-11-10 基金类型      股票型            往复币种      东谈主民币 运作样子      庸碌灵通式          灵通频率      每个灵通日                          运行担任本基金 基金司理      刘树荣            基金司理的日历                          证券从业日历    2007-04-01 场内简称：     港股小盘 LOF 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资磋议与投资计谋 投资磋议      风雅追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪间隙的最小化。           本基金投资于场所指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署           双边监管配合原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪           统一场所指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、银行存 投资领域           款、货币商场器用、经中国证监会认同的境社往复所上市往复的期权、           期货等金融繁衍居品和法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金           融器用。如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行          合适身手后，本基金不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例          按法律规定或监管机构的关连章程扩充。本基金投资于股票的比例不          低于基金金钱的80%；本基金投资场所指数成份股、备选成份股、跟          踪统一场所指数的期货期权等关连繁衍器用的合约市值的金钱不低于          基金金钱净值的90%，且不低于非现款基金金钱的80%；现款或到期          日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律规定的关连章程发生变          更或监管机构允许，本基金可对上述金钱建立比例进行挪动。          本基金的场所指数为恒生空洞袖珍股指数，过头将来可能发生的变更。          本基金主要取舍完全复制法进行投资，即参科场所指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据场所指数的成份股构成及权重变动 主要投资计谋   对股票投资组合进行相应挪动，力求将年化追踪间隙罢休在4%以内，          日追踪偏离度完全值的平均值罢休在0.35%以内，主要投资计谋包括          金钱建立计谋、权利类品种投资计谋、金融繁衍品投资计谋等。          恒生空洞袖珍股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利率 功绩比较基准          (税后)×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于夹杂基金、债券基          金与货币商场基金。本基金主看成受组合复制计谋和合适的替代性策 风险收益特征          略终了对场所指数的风雅追踪，具有与场所指数通常的风险收益特征。          本基金主要投资香港证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 注：投资者可阅读《招募默契书》基金的投资章节了解防御情况。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 投资组合股产建立图表 区域建立图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资占本基 金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资占基金金钱净值比例。 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金协议奏效往时本事的关连数据按本质存续期联想。基金的过往功绩不代表将来弘扬。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）          收费样子 用度类型                                       备注             /握有期限（N）            /费率                                         非特定投资群体、场外                                           往复申购费                                         非特定投资群体、场外                                           往复申购费                                         非特定投资群体、场外 申购费（前                                     往复申购费  收费）                            按笔收                                         非特定投资群体、场外               M ≥ 500 万元       取，1000                                           往复申购费                                 元/笔                                         特定投资群体、场社交                                            易申购费                                               易申购费                                            特定投资群体、场社交                                               易申购费                                    按笔收                                            特定投资群体、场社交               M ≥ 500 万元          取，1000                                               易申购费                                    元/笔 赎回费                N ≥ 730 天           0.00%     场社往复赎回费                 N ≥ 7天             0.50%     场内往复赎回费 注：1、场内份额的申购费率比照场外份额其他投资者（非特定投资群体）的申购费率扩充。 购金额所对应的费率。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费样子/年费率或金额                       收取方 照料费          年费率 0.80%                基金照料东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                     基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 5,000.00 元                 司帐师事务所 信息袒露费      年用度金额 0.00 元                    章程袒露报刊          详见招募默契书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终本质金额以基金按期讲演袒露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定照料费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金照料费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报袒露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募默契书》等销售文献。   投本钱基金可能际遇的主要风险包括：（1）本基金独到的风险，主要包括场所指数的 风险、场所指数波动的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪间隙罢休 未达商定磋议的风险、场所指数编制有磋议带来的风险、指数编制机构罢手就业的风险、成份 股停牌的风险、基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构就业的风 险、照料风险、改动风险、通过内地与香港股票商场往复互联互通机制投资于香港商场股票 的风险等；（2）投资风险，主要包括商场风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇 率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险、小市值公司风险等；（3）流 动性风险；（4）运立场险，主要包括操立场险、司帐核算风险、法律及税务风险、往复结 算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；                    （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不行抗力风险、第 三方风险；等等。本基金的具体运作秉性详见基金协议和招募默契书的商定。本基金的一般 风险及独到风险详见招募默契书的“风险揭示”部分。 （二）遑急请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照料东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎勇猛的 原则照料和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》洽商的一切争议应尽量通过协商、协调阶梯照料，如经友好 协商未能照料的最终将通过仲裁样子处理，详见《基金协议》。   基金居品辛劳选录信息发生紧要变更的，基金照料东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金照料东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期眷注基金照料东谈主发布的关连临时 公告等。 五、其他辛劳查询样子   以下辛劳详见基金照料东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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